[PDF] 投資のヒント 足元の豪ドル相場の堅調な背景と年後半の展望


鉄鉱石や原油が上昇すると、豪ドル円も上昇しており相関関係が見られます。
資源の価値が上昇すれば豪ドルにも追い風となるので、コモディティ市場にも注目しておくと良いでしょう。


最新為替見通し｜UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社

これは、冒頭で紹介した為替と同様、12月には保有ポジションの整理や調整の動きが強まるほか、年明け以降の上昇を見越した買いが入りやすいといった時期的な影響もあって、株高になりやすいと考えることもできそうです。

これを見ると、26日の陽線の出現確率が米ドル／スイスフランで90％、米ドル／円で71％と高く、米ドルが決済通貨のユーロ／米ドルで14％、英ポンド／米ドルで26％と低くなっています。

2025年のFX市場の見通しは？ ユーロに弱さ 円高急進の可能性も

これを見ると、12月は陽線の出現回数が日経平均とTOPIX、米国のS&P500、カナダのトロント総合指数、欧州のSTOXX50（ユーロ・ストックス50）、ドイツのDAXで20回中14回、さらに英国のFTSE100は16回と、が確認できます。

また、30日の陽線の出現確率も米ドル／カナダドルで73％、米ドル／スイスフランで74％と高く、米ドルが決済通貨の豪ドル／米ドルで14％、ニュージーランド／米ドルで18％と低くなっているため、8月のがあることも覚えておきましょう。

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[PDF] 2023年度決算及び2024年度見通し 説明会資料

店頭外国為替保証金取引、店頭CFD取引および店頭通貨バイナリーオプション取引は元本や利益を保証するものではなく、相場の変動や金利差により損失が生ずる場合がございます。なお、商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので、当該商品等の「契約締結前交付書面」および「約款」等をよくお読みいただき、それら内容をご理解のうえ、ご自身の判断でお取り組みください。【注】お客様がお預けになった保証金額以上のお取引額で取引を行うため、保証金以上の損失が出る可能性がございます。
株式会社外為どっとコム 〒105-0021 東京都港区東新橋2-8-1 パラッツォアステック4階 TEL：03-5733-3065 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第262号 商品先物取引業者／一般社団法人金融先物取引業協会、日本証券業協会、日本商品先物取引協会

そして、27日はニュージーランドドル／円とカナダドル／円で75％、29日は米ドル／円と英ポンド／円が71％、豪ドル／円とニュージーランドドル/円が90％、カナダドル／円が81％と、陽線の出現確率が高い通貨ペアが目立っていて、最終週には「円安」のアノマリーがあるとわかります。

ドル／円およびユーロ／ドルの9:00時点および17:00時点のスポット・レートは ..

これを見ると、8月は13日に陽線の出現確率がスイスフラン／円で95％とかなり高く、米ドル／円とユーロ／円も79％となっていてるため、「円安」のアノマリーがあるといえそうです。

しかしその後は、相関性が薄れてしまっていることも事実です。
これは、新型コロナウイルスの影響によって、オーストラリアが中国に起源調査の要求を行ったことが、外交関係の悪化に繋がったとされます。
ただ2023年末時点では、関税に関する様々な問題も解消されつつあり、両国の外交問題も以前のように良好な関係に戻りつつあるようです。


豪ドル、一時急落 99円割れ目前 トランプ関税で経済見通し懸念

2023年は米国との緊密な貿易関係が奏功し、カナダ・ドルはG10資源国通貨を大きくアウトパフォームした。しかし、カナダでは直近のマクロ経済データが今後の景気減速を示唆しているように、経済に綻びがみえ始めている。コア・インフレ率は目標水準を依然上回っているが鈍化傾向を辿っており、今後カナダ銀行(中央銀行)は慎重姿勢を取ると考える。過去のサイクルでは、同中央銀行の政策金利はFRBの政策金利よりもやや低い水準でピークをつけている。今回も同様のことを想定しており、金利はピークに達したと考える。しかし、過去のサイクルに比べて金利は高い水準で長期にわたり維持される可能性がある。特に2024年後半のFRBの利下げによりリスク・オンム－ドが高まる環境の下では、キャリーの観点からカナダ・ドルの下落余地は限定的と考える。結論として、今後12カ月はカナダ・ドルが米ドルに対して若干上昇するとみており、我々の予想でもそれを反映している。

豪ドル円相場で一時、99円割れ寸前まで豪ドル安が進んだ。トランプ氏の対中関税をめぐる言及が材料視されたが、見通しでは底堅さも示されそうだ。

オーストラリアの輸出・輸入割合は中国がトップであり、経済面において深い結びつきがあります。
以下は、豪ドル円と香港ハンセン指数（HSI）の値動きを比較したチャートです。

見通し期間の豪州景気は、回復トレンドが続くとみる。豪州最大の輸出相手 ..

2023年は金利差と中国経済の不振が大きな悪材料となり、豪ドルは苦戦した。2024年は豪ドルにとって明るい年になるとみており、年末までに豪ドル／米ドルは0.7米ドル台前半まで上昇すると予想する。市場に大きな影響を及ぼす要因として、米国との金利差縮小、銅など主要コモディティ価格の緩やかな回復の可能性(併せて中国不動産市場の安定化に対する期待)、消費者物価指数(CPI)の前年同月比上昇率を目標レンジ2~3%まで速やかに引き下げることを喫緊の政策課題とするオーストラリア準備銀行(中央銀行)の豪州経済への楽観的見方があげられる。当然ながら、追加利上げにより2024年のGDP成長率がさらに減速するリスクは高まっている。したがって我々は、同中央銀行は少なくとも2024年第4四半期までは利下げに着手しないという見方を改めて示すが、一方で景気の急減速は我々の基本シナリオに対するリスクといえる。

定会合の結果が発表され、円安が進行したため、豪ドル円は方向感に欠ける動きとなりました。 ..

米ドル／円は、米国国債利回りが直近低下する中にあっても、予想に反して高値を維持している。本来なら、日米利回り格差の最近の縮小から、米ドル／円は足元の水準150~151円から145~148円近辺まで低下してもおかしくない。我々の予想と実際の水準の乖離は、特に米国経済の堅調さが当面見込まれる中で、米国国債利回りの直近の急落の持続性を市場が懐疑的に見ていることが原因と思われる。また、日本の政策当局の口先介入が不十分なことから、為替市場は米ドル／円の次の上値を引き続き試している。結論として、米ドル／円は2024年1-3月期(第1四半期)に向けて145~151円のレンジで高止まりするものの、年後半にかけて140~145円まで徐々に低下すると予想する。市場参加者が米国国債利回りの着実な低下について自信を深めると、円キャリー取引の巻き戻しが始まることから、年後半に米ドル／円が下落すると考える。大半の主要中央銀行が利下げを示唆あるいは開始する可能性が高いなか、日銀が金融政策のさらなる正常化に進めば、日本円の上昇(対G10通貨)を後押しするであろう。

「豪ドル円100円への道 2024年の資源国通貨の見通し」井上義教氏 2024/1/26 · Comments.

スイス国立銀行(中央銀行)は長年にわたりスイス・フランの安定化を図ってきた。同中央銀行の現行の金融政策はFRBおよびECBよりも政策金利を低く維持するというものであり、スイス・フランは下落する可能性がある。このため、同中央銀行は自国通貨の下支えに向けてバランスシートを縮小し、外貨準備を売却する可能性がある。これはスイスのインフレ率の抑制に貢献してきた。スイス・フランは低金利により上昇余地が限られるが、外貨準備の売却および貨幣流通量の削減により下落余地も限られると考える。ユーロ圏および米国のインフレ率が高い局面では、スイスの輸入インフレを抑制するため、スイス・フラン高の必要性が高まった。しかし、主要国でインフレ圧力が弱まっていることから、スイス・フラン高を支える必要性も低下しつつある。このため、スイス・フランは対ユーロではレンジ内を安定的に推移し、対米ドルでは緩やかに上昇すると予想する。

豪ドル/円【AUDJPY】：外国為替・リアルタイムFXレート・チャート

店頭外国為替保証金取引、店頭CFD取引および店頭通貨バイナリーオプション取引は元本や利益を保証するものではなく、相場の変動や金利差により損失が生ずる場合がございます。なお、商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので、当該商品等の「契約締結前交付書面」および「約款」等をよくお読みいただき、それら内容をご理解のうえ、ご自身の判断でお取り組みください。【注】お客様がお預けになった保証金額以上のお取引額で取引を行うため、保証金以上の損失が出る可能性がございます。
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豪ドル/円の見通しを予想、解説！年内100円到達の可能性はある？

これを見ると、12月はまず、1日に陽線の出現確率が英ポンド／米ドルで74％、豪ドル／米ドルで77％、ニュージーランドドル／米ドルで82％と高く、米ドルが基軸通貨(分子側)の米ドル／スイスフランでは7％、米ドル／円で27％と低いことから、「米ドル安」のアノマリーがあります。

豪ドル・NZドル・カナダドル・メキシコペソといった資源・新興国通貨の動向＆見通しを丁寧に説明！ （2024 ..

英ポンドは昨年末の低水準から大きく上昇し、今年年初来のトータルリターンはG10通貨の中で最も高い。イングランド銀行(英中銀)は1年を通して積極的に金融引き締めを行い、英ポンドのキャリー(金利収入)見通しは魅力度が高まった。また英国の経済データは今年大半の期間で市場予想を上回った。しかし、経済の綻びがみえ始めているようであり、景気の勢いは鈍化している。今後数カ月はこうした状態が続くと予想され、米国経済が依然底堅いことから、英ポンド／米ドルは短期的に下落しやすくなっている。しかしながら、来年はFRBが利下げに着手し、また英ポンドの景気感応度が高い特性も奏功し、同通貨ペアは一定の反転をみせると考える。我々の2024年末の予想は1.27米ドルであり、1年を通して、ゆっくりではあるが徐々に英ポンドが対米ドルで上昇するとみている。

*2024年4月1日以降の外国為替相場テキストデータは上記のヒストリカルデータをご参照ください。 注意事項

たとえば、豪ドルの金利が10％、日本円の金利が0％とします。
1年間100万円を運用すると、豪ドルは110万円に増えますが、日本円は100万円のままです。
ほとんどの方は、豪ドルで運用をしたいと考えるでしょう。
金利差の拡大が続けば、更に豪ドルへ資金が集まりやすくなります。
日本円を売って豪ドルを買うという行為が増え、その結果、2023年のような豪ドル高円安が発生するのです。

豪ドル/円 · ニュージーランドドル/円 · その他主要通貨 · その他新興国為替 · 米国債 ..

豪ドル/円は3週連続で大幅に下落しました。200日移動平均線（青点線）を終値ベースで下抜け、売りが加速しています。下値目途は、週足一目均衡表の雲上限が96円付近に位置していますので意識されそうです。また2023年3月安値（86.06円前後）から2024年7月高値（109.37円前後）のフィボナッチリトレースメントの61.8%戻し（94.96円前後）がその次の目途となりそうです。一方で、上値目途は200日移動平均線や日足一目均衡表の転換線となりそうです。

【豪ドル/円 日足・一目均衡表、200日移動平均線とフィボナッチリトレースメント】

38915円超え！豪ドル/円も100円トライ！？（津田隆光）

来週は6日にRBA理事会が開催されます。前回の理事会の際にRBAは追加の利上げについても議論したことを明かし、4‐6月期CPIが重要になるとのメッセージを発していました。しかし前述の通り豪4‐6月期CPIは伸びが加速はしたものの、RBAの予測と一致する結果となりました。そのため、市場は今回のRBA理事会での追加利上げは見送られるとの見方を強めています。とはいえ、インフレの伸び率が加速していることは事実ですので、金利こそ据え置きますが、タカ派的なスタンスは維持すると予想しています。